TWIN360

Tukeeko nykyinen treasury-ohjelmistonne yrityksenne tavoitteita, liiketoimintaprosesseja ja päätöksentekoa? 

Yrityksen kasvu, uudet raportointivaatimukset, liiketoiminnan ja organisaation muutokset sekä kustannuspaineet luovat jatkuvasti uusia vaatimuksia yrityksen treasury-toiminnolle. Treasuryn tehtäväkentän laajeneminen ja roolin vahvistuminen edellyttävät systemaattista tapaa hyödyntää tietojärjestelmiä. Rahoituksen prosessit tulee pystyä järjestämään niin, että työn piste siirtyy manuaalisesta tiedon prosessoinnista analysointiin ja päätöksenteko.Treasury-järjestelmämme tarjoaa tehokkaan ja turvallisen ratkaisun taloushallinnan kokonaisvaltaiseen  hallintaan ja tehostamiseen.

Treasury- ja omaisuudenhallinnan optimointi

CGI:n TWIN360 on suunniteltu optimoimaan varain- ja omaisuudenhallinnan elinkaari eritoten  niille organisaatioille, jotka toimivat globaalissa ympäristössä useiden toimipisteiden, valuuttojen, käyttäjien ja instrumenttien kanssa.

Tämä erittäin skaalautuva, web-pohjainen järjestelmä tukee suoraa käsittelyä (STP) sisäisten ja ulkoisten vastapuolten, rahoitusjärjestelmien sekä sähköisten kauppapaikkojen välillä. TWIN360 tarjoaa tarkkaa analytiikkaa kaupankäyntisalien, treasury-toimintojen ja sijoituspalveluyritysten suorituskyvystä sekä riskialtistuksista kaikentyyppisille salkuille, arvopapereille ja valuutoille.

Deal Entry

Hallitse rahoituskauppojen, mukaan lukien valuutta- ja rahamarkkinatapahtumat, kirjaamista ja toteuttamista parantamalla tapahtumien tarkkuutta ja tehokkuutta päätöksenteon parantamiseksi.

Valuutta (FX)
Suorita ja hallitse valuuttatapahtumia reaaliaikaisten tietojen avulla.
Hallitse valuuttaoptioita, mukaan lukien hinnoittelu ja riskinarviointi.

Rahamarkkinat (MM)
Seuraa ja hallinnoi korollisia sijoituksia.
Hallitse lyhytaikaisia lainoja ja sijoitussalkkuja.
Pitkäaikaisten lainojen ja sijoitussalkkujen joustava hallinta.
Toteuta ja hallitse koronvaihtosopimuksia.
Hallitse takaisinostosopimuksia yksityiskohtaisen seurannan ja analytiikan avulla.

Luottojärjestelyt
Hallitse luottojärjestelyjä, mukaan lukien käytön seuranta ja vaatimustenmukaisuus.
Seuraa luottorajoja, nostoja, maksuja ja takaisinmaksuaikatauluja.

Laiminlyönti
Määritä oletusparametrit usein tapahtuville tapahtumille prosessien virtaviivaistamiseksi.
Mukauta oletusasetuksia tapahtumatyypeille, vastapuolille ja muille.

Deal Admin

Validoi ja vahvistaa taloushallinnon sopimukset automaattisella täsmäytyksellä ja yksityiskohtaisilla kirjausketjuilla sekä hallitsee kauppojen oikaisuja ja sulkemisia varmistaen vaatimustenmukaisuuden ja virtaviivaistetut työnkulut.

Yrityksen vahvistus: Vahvista ja vahvista taloussopimukset automaattisen vastaavuuden, yksityiskohtaisten kirjausketjujen ja reaaliaikaisten päivitysten avulla.
Tilitys/sulkeminen: Hallitse kauppojen oikaisuja ja sulkemisia ehtojen muutoksilla, kattavalla seurannalla ja virtaviivaistetuilla automatisoiduilla työnku

Middle Office

Valvoo ja hallitsee riskien, vaatimustenmukaisuuden ja transaktioiden rajoja tarjoten näkyvyyttä ja hallintaa säädösten noudattamisen varmistamiseksi ja taloudellisten riskien vähentämiseksi.

Tapahtumien yleiskatsaus: Valvo ja hallitse tapahtumia reaaliajassa keskitetyn hallintapaneelin avulla.
Kirjausketju: Ylläpidä yksityiskohtaisia lokeja kaikista vaatimustenmukaisuus- ja tarkastustoiminnoista.
Markkinakorot: Hallitse ja päivitä rahoituskorkoja joustavasti ja tarkasti.
Rajoitin: Aseta ja seuraa transaktio- ja altistumisrajoja riskien hallitsemiseksi.
Arkistoi: Tallenna ja nouda historiatiedot tehokkaasti.
Työkalut: Käytä erilaisia analyyttisiä työkaluja päätöksenteon ja vaatimustenmukaisuuden tueksi.

Kassanhallinta

Optimoi kassavirran ja likviditeetin hallinnan, parantaa likviditeettiä, varmistaa oikea-aikaiset maksut ja lisää taloudellista vakautta.

Varaukset: Kirjaa ja hallinnoi kaikkia käteistapahtumia huolellisesti.
Tilien täsmäytys: Varmista, että kaikki tilit ovat tasapainossa ja että ristiriidat käsitellään.
Kassanhallintaraportit: Luo yksityiskohtaisia kassanhallintaraportteja analysointia ja päätöksentekoa varten.
Maksut: Käsittele ja seuraa kaikkia maksuja tehokkaasti.
 

Kirjanpito

Integroituu pääkirjaan tarkkaa kirjanpitoa ja raportointia varten, mikä varmistaa tarkan kirjanpidon ja kirjanpitostandardien noudattamisen.

Luo kirjanpito: Luo ja hallitse taloushallinnon tapahtumia.
Tilikartta: Järjestä ja luokittele kaikki rahoitustilit järjestelmällisesti.
Kirjanpidon asetukset: Määritä ja mukauta kirjanpidon parametrit vastaamaan organisaatiosi tarpeita.
Kirjanpitoraportit: Saat yleiskuvan kirjanpitoaineistostasi ja konsolidoit tuloslaskelmasi ja taseesi TWIN360 ja ERP-järjestelmäsi välillä.
 

Talouden raportit

Luo kattavia raportteja toteutumattomista/toteutuneista tuloista, taseesta, riskeistä ja muusta, tarjoten taloudellista tietoa taloudellisesta terveydestä strategisen päätöksenteon tueksi.

Tapahtumaraportit: Luo yksityiskohtaisia raportteja tietyistä taloudellisista tapahtumista ja tapahtumista.
Kassavirtaraportit: Analysoi kassavirta likviditeetin ja taloudellisen tilan seuraamiseksi.
Saldo- ja tulosraportit: Luo kattavia raportteja realisoitumattomista/toteutuneista voitto- ja tappiokomponenteista, taseesta, riskeistä ja muusta.
Kirjanpito: Integroituu saumattomasti kirjanpitoon tarkkaa kirjanpitoa varten.
Näytä raportti: Luotujen raporttien tarkasteleminen ja tarkasteleminen.
Raporttiryhmät: Järjestä ja luokittele raportit käytön ja analysoinnin helpottamiseksi.
 

Static Data

 

Hallinnoi tärkeitä viitetietoja, kuten rahoitusvälineitä ja vastapuolia, varmistaen tietojen johdonmukaisuuden ja tarkkuuden rahoitustoiminnassa.

Perusteet: Käsittele staattisia perustietoja, mukaan lukien rahoitusvälineet ja vastapuolet.
Muut: Hallitse muita staattisia tietoelementtejä, jotka liittyvät taloushallinnon toimintoihin.
Maksut: Määritä ja ylläpidä maksuihin liittyviä staattisia tietoja.
Tilitykset: Määritä ja hallitse tilitysohjeita ja liitä ne