AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ ET DE L’AGILITÉ OPÉRATIONNELLE DEPUIS PLUS DE 35 ANS

La solution Wealth360 Fund Accounting de CGI offre des capacités de comptabilité par fonds inégalées à d’importants fournisseurs de services et de grandes firmes de gestion de fonds. Véritable solution complète de traitement de devises multiples permettant de soutenir pleinement l’évaluation et l’administration de fonds offerte sous forme de logiciel service, Wealth360 Fund Accounting améliore l’efficacité et l’exactitude du processus d’évaluation des firmes de fonds d’investissement. Elle assure également la conformité réglementaire et la transparence lors des contrôles et de la production de rapports complets d’audit. 

FUND ACCOUNTING CAPACITES

COMPTABILITÉ PAR FONDS DE DEVISES MULTIPLES

Capacités de soutien d’un vaste éventail de structures de portefeuille à investissements simples ou complexes

  • Structures de fonds à complexité variée, comprenant les fonds communs de placement, à multiples catégories et gestionnaires, les fiducies, les rentes, les fonds de fonds et les fonds négociés en bourse (FNB)
  • Instruments financiers comprenant les capitaux propres, les revenus fixes, les options, les contrats de change à terme et les instruments dérivés
SYSTÈME AUTOMATISÉ D’ADMINISTRATION DE L’IMPÔT

Flexibilité complète pour calculer la distribution des revenus et gains en capital estimés et actuels, à n’importe quelle fréquence

PRODUCTION INTÉGRÉE DE RAPPORTS ET DE JOURNAUX FINANCIERS
  • Information du grand livre entièrement automatisée pour toutes les transactions de fonds et les charges à payer
  • États financiers des fonds, y compris la capacité de regrouper les bilans et les comparaisons pour différentes périodes comptables
PRODUCTION DE RAPPORTS EN TEMPS REEL
  • Ensemble complet de rapports standards d’administration et de traitement prêts à l’emploi
  • Capacité à tirer parti des outils de production de rapports d’entreprise existants et des données en temps réel pour une expérience de visualisation des données sans limites