CGI Wealth360 Fund Accounting

Des services de comptabilité résilients pour des structures d’investissement complexes

Gérez des structures d’investissement complexes et en constante évolution grâce à une comptabilité par fonds à actifs et à entités multiples conçue pour la flexibilité et le contrôle.
 Par l’entremise de nos services de comptabilité des investissements, de nos flux de travaux, de notre évaluation précise ainsi que de nos processus de traitement simplifiés, vous obtenez une fondation résiliente qui vous permet de vous adapter à de nouveaux produits et modèles de propriété ainsi qu’à de nouvelles demandes opérationnelles.

Assurance intégrée grâce à des contrôles intelligents

Identifiez les problématiques en amont et améliorez la prévisibilité à l’aide de renseignements d’exception, de règles de validation paramétrables, d’un suivi du cycle de vie et de contrôles de distribution. En intégrant l’assurance directement dans les flux de travaux, vous réduisez les risques opérationnels de même que les interventions manuelles.

Accès en temps réel et transparence

Accédez à des données opérationnelles en temps réel dans l’ensemble de vos flux de travaux grâce à une plateforme centrée sur les services conçue pour la visibilité et le contrôle. Notre plateforme d’administration et de gestion des fonds offre des capacités de signalement avancées, des tableaux de bord, des API et un accès structuré. Vous obtenez une traçabilité complète et la transparence nécessaire pour soutenir l’état de préparation aux audits dans l’ensemble du cycle de vie de l’investissement.

Opérations de bout en bout pour la valeur de l’actif net et la distribution

Gérez les calculs de la valeur de l’actif net et sa distribution dans le cadre de processus pleinement intégrés à vos opérations. Grâce à des flux de travaux automatisés, une planification et une visibilité accrue, vous améliorez votre contrôle, augmentez votre prévisibilité et menez des activités avec une plus grande efficacité dans l’ensemble du cycle de vie de vos investissements.

Flux de travaux rationalisé pour accroître l’efficacité

CGI Wealth360 Fund Accounting offre une interface utilisateur intuitive qui optimise les flux de travaux grâce à une conception axée sur les données et à une navigation ciblée. Cette conception stratégique améliore l’efficacité en rationalisant le flux utilisateur, en plus de fournir des données intégrées aux applications en amont et en aval.

Évaluation sophistiquée de la valeur de l’actif net

Utilise des algorithmes avancés et l’intégration des données en temps réel pour valider la valeur de l’actif net avec précision, ce qui vous fournit un aperçu clair et fiable de la valeur financière de votre fonds.

Soutien diversifié

Convient à divers types de fonds institutionnels, y compris les fonds communs de placement, les fonds négociés en bourse (FNB) et bien d’autres (fonds à séries multiples, fonds distincts, fonds de pension et fonds d’assurance).

Traitement automatisé des exceptions

Fournit une surveillance systématique ainsi qu’un tableau de bord permettant aux utilisateurs de configurer le traitement des exceptions de même que de détecter et résoudre rapidement les problèmes.

Rapports détaillés

Génère des rapports standard complets, y compris des rapports visuels interactifs qui fournissent des renseignements détaillés sur la performance des fonds et les données financières.

Transparence des activités

Génère un tableau de bord opérationnel centralisé qui offre aux utilisateurs un aperçu du traitement terminé et prévu, ce qui leur permet ainsi d’effectuer efficacement leurs activités quotidiennes.

Rapports personnalisables

Offre une vue en lecture seule des données en temps réel pour permettre aux clients de tirer parti du répertoire de données ABOR/IBOR de CGI Wealth360 Fund Accounting pour leurs rapports personnalisés.

Flux de données rationalisé

Comprend une bibliothèque d’API afin d’automatiser les tâches courantes et répétitives d’échange de données. Les API orchestrées prennent en charge le traitement et l’intégration de données complexes par l’entremise d’une passerelle conforme aux normes de l’industrie.