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CGI amorce solidement l’exercice 2012 et signe 1,4 milliard $ en nouveaux contrats

Points saillants du premier trimestre de l’exercice 2012 :
  • revenus de 1,03 milliard $;
  • nouveaux contrats pour une valeur de 1,4 milliard $, ou 135 % des revenus;
  • carnet de commandes de 13,6 milliards $;
  • BAII ajusté de 139,9 millions $;
  • marge du BAII ajusté de 13,6 %;
  • bénéfice net de 106,5 millions $;
  • marge bénéficiaire nette de 10,3 %;
  • bénéfice dilué par action de 0,40 $;
  • flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation de 148,7 millions $, soit 0,55 $ par action après dilution;
  • investissement de 63,4 millions $ dans le rachat d’actions;
  • réduction de la dette de 47,2 millions $;
  • rendement des capitaux propres de 18,4 %; rendement du capital investi de 12,8 %.
Note : Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens. L’analyse par la direction de la situation financière et des résultats d’exploitation relative au premier trimestre de l’exercice 2012 de même que les états financiers de la période et les notes qui les accompagnent sont disponibles sur le site www.cgi.com/investisseurs; ils ont été déposés au moyen du système SEDAR au Canada et au moyen du système EDGAR aux États-Unis. Toutes les mesures financières non définies par les principes comptables généralement reconnus sont décrites à la page 3. Depuis le premier trimestre de l’exercice 2012, CGI présente ses résultats financiers conformément aux Normes internationales d’information financière (« IFRS »).
Montréal (Québec), le 1 février 2012 -  

 

Pour accéder aux résultats financiers - cliquez ici (PDF)

Pour accéder au rapport de gestion - cliquez ici (PDF)

Groupe CGI inc. (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB) a annoncé aujourd’hui que ses revenus ont totalisé 1,03 milliard $ au premier trimestre de l’exercice 2012, soit une hausse de 2,6 % par rapport au quatrième trimestre de l’exercice 2011 et une diminution de 5,6 % par rapport au premier trimestre de l’exercice 2011. 

Le BAII ajusté a atteint 139,9 millions $, ce qui correspond à une marge de 13,6 %.

Le bénéfice net s’est chiffré à 106,5 millions $, soit 10,3 % des revenus. Le bénéfice dilué par action a été de 0,40 $.

Les résultats du premier trimestre de l’exercice 2011 comprenaient un redressement fiscal favorable ainsi que d’autres éléments déjà annoncés qui ont été retranchés à des fins de comparaison. Le BAII ajusté du premier trimestre de l’exercice 2012 se compare aux 138,1 millions $, ou 12,7 % des revenus, réalisés au même trimestre de l’exercice précédent; la marge bénéficiaire nette et le bénéfice dilué par action sont également en progression par rapport au premier trimestre de l’exercice 2011, alors qu’ils étaient respectivement de 10 % des revenus et de 0,39 $.

Durant le premier trimestre, les activités d'exploitation de CGI ont dégagé des flux de trésorerie de 148,7 millions $ ou 14,4 % des revenus, en hausse de 50,9 millions $ par rapport au premier trimestre de l’exercice précédent. Au cours des 12 derniers mois, les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de CGI ont représenté 620,9 millions $, soit des flux de trésorerie dilués par action de 2,27 $.

l’exercice 2012
En millions de dollars canadiens, sauf le bénéfice par action et les éléments portant une indication contraire
  Premier trimestre de l'exercice 2012 Premier trimestre de l'exercice 2011
Revenus 1 032,1 1 093,7
BAII ajusté
Marge
139,9
13,6 %
154,8
14,2 %
Bénéfice net
Marge
106,5
10,3 %
126,7
11,6 %
Bénéfice par action (dilué) 0,40 0,45
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (dilué) 268 913 505 278 985 258
Coûts de financement nets 4,8 5,3
Ratio de la dette nette par rapport aux capitaux propres et à la dette à long terme 26,6 %  31,1 %
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 148,7 97,8
Délai moyen de recouvrement des créances (jours) 51 42
Rendement des capitaux propres 18,4 % 17,2 %
Rendement du capital investi 12,8 % 15,7 %
Nouveaux contrats signés 1 392 1 191
Carnet de commandes 13 558 12 980

Au cours du trimestre, CGI a conclu de nouveaux contrats, des extensions et des renouvellements, pour une valeur de 1,4 milliard $, ce qui porte à 5,1 milliards $ la valeur totale des contrats signés au cours des 12 derniers mois. Ceci représente un ratio nouveaux contrats/facturation de 122 %. À la fin de décembre 2011, le carnet de commandes de CGI totalisait 13,6 milliards $, en hausse de 578 millions $ par rapport au même trimestre de l’exercice précédent. Sur la période de douze mois terminée le 31 décembre 2011, le carnet de commandes représente environ 3,3 fois les revenus.

« La pertinence des solutions et services que nous offrons à nos client est confirmée par la signature de nouveaux contrats pour un montant de 5,1 milliards $ au cours des douze derniers mois, a expliqué Michael E. Roach, président et chef de la direction. Notre discipline opérationnelle et financière se reflète dans notre capacité à générer des liquidités importantes, ce qui nous a permis de réduire à nouveau notre dette et de poursuivre le rachat d’actions de CGI au cours du trimestre. Dans tous nos marchés, nous continuons à cibler de nouvelles occasions d’affaires qui contribueront à soutenir une croissance rentable. »

Au cours du trimestre, CGI a réduit sa dette de 47,2 millions $; sa dette nette s’établissait donc à 879,5 millions $ à la fin du trimestre, soit un ratio de dette nette par rapport aux capitaux propres et à la dette à long terme de 26,6 %. À la fin du premier trimestre de l’exercice 2012, CGI disposait de 1,3 milliard $ en capitaux disponibles et en facilités de crédit non utilisées.

Offre publique de rachat dans le cours normal des activités
CGI a racheté et annulé 3,4 millions d’actions de CGI au cours du trimestre pour un montant total de 63,4 millions $ au prix moyen de 18,87 $. Au cours des 12 derniers mois, 14,8 millions d’actions ont été rachetées au prix moyen de 19,48 $ pour un investissement total de 287,4 millions $. Le 1er février 2012, le conseil d’administration de la société a approuvé, sous réserve de l’acceptation par la Bourse de Toronto, le renouvellement de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités et le rachat supplémentaire jusqu’à concurrence de 10 % des actions de CGI détenues dans le public, soit approximativement 22,1 millions d’actions, au cours de l’année à venir.

Conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre de l’exercice 2012
La haute direction de CGI tiendra une téléconférence ce matin à 9 heures, heure normale de l’Est, afin de discuter des résultats. Les personnes intéressées pourront écouter la conférence en composant le numéro 1-866-226-1792 ou sur le site www.cgi.com/investisseurs. Les participants pourront consulter la présentation sur le site Web pendant l’appel. Pour ceux qui ne pourront participer en direct, un fichier balado et la présentation seront archivés et pourront être téléchargés à partir du site www.cgi.com/investisseurs.

Assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires
Ce matin à 11 h, CGI tiendra son assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires à l'hôtel Omni Mont-Royal, 1050, rue Sherbrooke Ouest, Montréal. Diffusée en direct sur www.cgi.com/investisseurs, l'assemblée sera présidée par Serge Godin, fondateur et président exécutif du conseil. Michael E. Roach, président et chef de la direction, s'adressera également à l'assemblée. Les membres de l'équipe de direction répondront ensuite aux questions des participants.

À propos de CGI
Fondé en 1976, Groupe CGI inc. figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services en technologies de l’information et en gestion des processus d’affaires dans le monde. CGI et ses entreprises affiliées emploient environ 31 000 professionnels. CGI offre la gamme complète de services en TI et en gestion des processus d’affaires à des clients du monde entier, à partir de ses bureaux et de ses centres d’excellence au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique. Au 31 décembre 2011, les revenus annualisés de CGI s’établissaient à approximativement 4,1 milliards de dollars canadiens et son carnet de commandes s’élevait à environ 13,6 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Elles figurent dans l’indice FTSE4Good Index et dans l’indice de durabilité Dow Jones. Site Web : www.cgi.com.

Mesures financières non définies par les principes comptables généralement reconnus (PCGR) figurant dans ce communiqué de presse : croissance en devises constantes, BAII ajusté, ratio de la dette nette par rapport aux capitaux propres et à la dette à long terme, délai moyen de recouvrement des créances, rendement des capitaux propres et rendement du capital investi
CGI présente ses résultats financiers conformément aux Normes internationales d’information financière (« IFRS »). Néanmoins, la direction estime que certaines mesures de rendement qui ne sont pas définies par les PCGR fournissent une information utile aux investisseurs sur la situation financière et les résultats d’exploitation de l’entreprise, car elles constituent des indicateurs supplémentaires de son rendement. L’analyse par la direction de la situation financière et des résultats d’exploitation, présentée sur le site Web de CGI et déposée au moyen des systèmes SEDAR et EDGAR, comprend, en page 3, des explications supplémentaires au sujet des mesures financières non définies par les PCGR.

Énoncés de nature prévisionnelle
Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne concernent pas directement et exclusivement des faits historiques constituent des « énoncés de nature prévisionnelle » au sens de l’article 27A de la loi américaine Securities Act of 1933 et de l’article 21E de la loi américaine Securities Exchange Act of 1934, dans leurs nouveaux termes, et sont de « l’information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces déclarations et cette information expriment les intentions, projets, attentes et opinions de CGI, sous réserve de la matérialisation de risques, d’incertitudes et d’autres facteurs sur lesquels la Société n’a, dans bon nombre de cas, aucune emprise. Compte tenu de ces facteurs, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués. Ces facteurs comprennent notamment, sans s’y limiter, la date d’entrée en vigueur et la valeur de nouveaux contrats, d’acquisitions et d’autres initiatives de la Société; la capacité d’attirer et de retenir du personnel compétent; la concurrence au sein d’une industrie des TI en constante évolution; la conjoncture économique et commerciale; le risque de change; ainsi que les hypothèses et autres risques énoncés dans le communiqué de presse, dans les rapports de gestion annuel et intermédiaires, dans le rapport annuel de CGI, dans le formulaire 40-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (disponible sur EDGAR à www.sec.gov), ainsi que dans la notice annuelle déposée auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (disponible sur SEDAR à www.sedar.com). L’emploi aux présentes des termes « penser », « estimer », « s’attendre à ce que », « avoir l’intention », « anticiper », « prévoir », « planifier », ainsi que de tout autre terme de nature semblable et de toute autre forme conjuguée de ces termes, ne sert qu’à des fins d’énoncés de nature prévisionnelle ou d’information prospective et ces termes ne sont pertinents qu’en date de leur emploi, notamment en ce qui concerne les énoncés relatifs à la performance future. À moins que les lois qui s’appliquent ne l’exigent, CGI décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés de nature prévisionnelle ou l’information prospective consécutivement à l’obtention de nouveaux renseignements ou à la survenue d’événements nouveaux, ou pour tout autre motif. Le lecteur est mis en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à ces énoncés de nature prévisionnelle ou à l’information prospective.

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Pour plus de renseignements :
Lorne Gorber
Vice-président principal
Communications et relations avec les investisseurs
514-841-3355
lorne.gorber@cgi.com