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CGI affiche une solide croissance interne des revenus au troisième trimestre et signe des nouveaux contrats pour une valeur de 1,5 milliard $

Les activités opérationnelles de CGI génèrent des flux de trésorerie de 251 millions $

Points saillants du troisième trimestre de l’exercice 2012

  • nouveaux contrats signés pour une valeur de 1,5 milliard $, soit un ratio nouveaux contrats/facturation de 139 % des revenus;
  • carnet de commandes de 13,6 milliards $;
  • revenus de 1,1 milliard $;
  • BAII ajusté de 136,3 millions $;
  • marge du BAII ajusté de 12,8 %;
  • bénéfice net de 87,2 millions $;
  • marge bénéficiaire nette de 8,2 %;
  • bénéfice dilué par action de 0,33 $;
  • flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles de 251,0 millions $, soit 0,94 $ par action après dilution;
  • investissement de 9,4 millions $ dans le rachat d’actions;
  • réduction de la dette de 152,5 millions $;
  • rendement des capitaux propres de 15,4 %; rendement du capital investi de 11,8 %;
  • valeur totale des contrats signés au cours des douze derniers mois de 5,1 milliards $, soit 123 % des revenus.
Note : Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens. Le rapport de gestion du troisième trimestre de l’exercice 2012 de même que les états financiers de la période et les notes qui les accompagnent sont disponibles sur le site www.cgi.com/investisseurs; ils ont été déposés au moyen du système SEDAR au Canada et du système EDGAR aux États-Unis. Toutes les mesures financières non définies par les principes comptables généralement reconnus (« PCGR ») sont décrites à la page 3. CGI présente ses résultats financiers conformément aux Normes internationales d’information financière (« IFRS »).
Montréal (Québec), le 25 juillet 2012 -  

 

Pour accéder aux résultats financiers - cliquez ici (PDF)

Pour accéder au rapport de gestion - cliquez ici (PDF)

Groupe CGI inc. (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB) a annoncé aujourd'hui que ses revenus ont totalisé 1,1 milliard $ au troisième trimestre de l'exercice 2012, soit une hausse de 52,0 millions $ ou 5,1 % par rapport à 1,0 milliard $ pour le même trimestre de l'exercice précédent. Cette progression est principalement due à la croissance vigoureuse des activités de CGI aux États-Unis par rapport au même trimestre de l'exercice précédent.

Le BAII ajusté a atteint 136,3 millions $, ce qui correspond à une marge de 12,8 %, comparativement à 139,2 millions $ et 13,7 % au même trimestre de l'exercice précédent.

Le bénéfice net s'est chiffré à 87,2 millions $, soit 8,2 % des revenus, et le bénéfice dilué par action a été de 0,33 $ au troisième trimestre de l'exercice 2012. Les frais liés à l'acquisition de Logica plc, des coûts de financement supplémentaires ainsi que la mise en œuvre d'un projet d'optimisation immobilière ont tous eu une incidence négative sur le bénéfice net et le bénéfice par action, comparativement à la même période un an plus tôt alors que les résultats de l'an dernier comprenaient des ajustements fiscaux favorables.

Durant le troisième trimestre, les activités opérationnelles de CGI ont dégagé des flux de trésorerie de 251,0 millions $ ou 23,6 % des revenus, y compris l'impact positif des changements  liés au fonds de roulement. Au cours des douze derniers mois, les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles de CGI ont représenté 690,5 millions $, soit des flux de trésorerie dilués par action de 2,57 $.

CGI reports strong organic revenue growth in Q3 and books $1.5 billion in new contracts
En millions de dollars canadiens, sauf le bénéfice par action et les éléments portant une indication contraire
  Troisième trimestre de l'exercice 2012 Troisième trimestre de l'exercice 2011
Revenus 1 064,9 1 012,8
BAII ajusté
Marge
136,3
12,8 %
139,2
13,7 %
Bénéfice net
Marge
87,2
8,2 %
123,2
12,2 %
Bénéfice dilué par action 0,33 0,45
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (dilué) 267 418 867 274 373 191
Charges financières 9,4 4,2
Ratio de la dette nette par rapport aux capitaux propres et à la dette 19,4 %  28,7 %
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 251,0 93,2
Délai moyen de recouvrement des créances (jours) 49 52
Rendement des capitaux propres 15,4 % 20,5 %
Rendement du capital investi 11,8 % 15,7 %
Nouveaux contrats signés 1 478 1 442
Carnet de commandes 13 610 12 587

Au cours du trimestre, CGI a conclu de nouveaux contrats, des extensions et des renouvellements, pour une valeur de 1,5 milliard $, ce qui porte à 5,1 milliards $ la valeur totale des contrats signés au cours des douze derniers mois. Ceci représente un ratio nouveaux contrats/facturation de 123 %. À la fin de juin 2012, le carnet de commandes de CGI totalisait 13,6 milliards $, en hausse de 1,0 milliard $ par rapport au même trimestre de l'exercice précédent. Sur la période de douze mois terminée le 30 juin 2012, le carnet de commandes représente environ 3,3 fois les revenus.

« Nous continuons de constater une tendance de croissance des revenus positive, particulièrement aux États-Unis où les activités de CGI ont affiché une augmentation de 18,4 % par rapport au troisième trimestre de l'exercice précédent, a expliqué Michael E. Roach, président et chef de la direction. Notre capacité à continuellement générer d'importants flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles nous positionne de façon à pleinement respecter nos engagements stratégiques et financiers, y compris le regroupement d'entreprises avec Logica, que nous prévoyons conclure au cours du présent trimestre. »

Au cours du trimestre, CGI a réduit sa dette nette de 295,6 millions $; sa dette nette s'établissait donc à 633,4 millions $ à la fin du trimestre, soit un ratio de la dette nette par rapport aux capitaux propres et à la dette de 19,4 %. À la fin du troisième trimestre de l'exercice 2012, CGI disposait d'environ 4,5 milliards $ en liquidités engagées.

Offre publique de rachat dans le cours normal des activités
CGI a racheté 453 000 actions au cours du trimestre pour un montant total de 9,4 millions $ au prix moyen de 20,82 $ dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités, qui a été renouvelée le 1er février 2012. Celle-ci permet le rachat jusqu'à concurrence de 10 % des actions subalternes de classe A de CGI détenues dans le public, soit approximativement 22 millions d'actions, au cours de l'année à venir.

Au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2012, environ 5,4 millions d'actions ont été rachetées au prix moyen de 19,16 $ pour un investissement total de 102,8 millions $.

Acquisition de Logica
Au terme d'une assemblée générale qui a eu lieu à Londres le 16 juillet, les actionnaires de Logica ont voté à 99,54 % en faveur de l'offre recommandée en espèces de 105 pence par action.

Sous réserve de l'approbation de la Cour et du respect de certaines autres conditions, ou de la renonciation à celles-ci, il est présentement prévu que l'acquisition sera conclue le 20 août 2012, sous réserve que les conditions restantes soient satisfaites.

Conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de l'exercice 2012
La haute direction de CGI tiendra une téléconférence ce matin à 9 heures, heure avancée de l'Est, afin de discuter des résultats. Les personnes intéressées pourront écouter la conférence en composant le numéro 1-866-226-1798 ou sur le site www.cgi.com/investisseurs. Les participants pourront consulter la présentation sur le site Web pendant l'appel. Pour ceux qui ne pourront participer en direct, un fichier balado et la présentation seront archivés et pourront être téléchargés à partir du site www.cgi.com/investisseurs.

À propos de CGI
Fondé en 1976, Groupe CGI inc. figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services en technologies de l'information et en gestion des processus d'affaires dans le monde. CGI offre des services complets grâce à ses 31 000 professionnels répartis dans ses bureaux et centres de prestation de services mondiaux au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique. Au 30 juin 2012, les revenus annualisés de CGI s'établissaient à approximativement 4,3 milliards $ et son carnet de commandes s'élevait à environ 13,6 milliards $. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Elles figurent dans l'indice FTSE4Good Index et dans l'indice de durabilité Dow Jones. Site Web : www.cgi.com.

Mesures financières non définies par les principes comptables généralement reconnus (PCGR) figurant dans ce communiqué de presse : croissance en devises constantes, BAII ajusté, ratio de la dette nette par rapport aux capitaux propres et à la dette, délai moyen de recouvrement des créances, rendement des capitaux propres et rendement du capital investi
CGI présente ses résultats financiers conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »). Néanmoins, la direction estime que certaines mesures de rendement qui ne sont pas définies par les PCGR fournissent une information utile aux investisseurs sur la situation financière et les résultats d'exploitation de l'entreprise, car elles constituent des indicateurs supplémentaires de son rendement. L'analyse par la direction de la situation financière et des résultats d'exploitation, présentée sur le site Web de CGI et déposée au moyen des systèmes SEDAR et EDGAR, comprend, en page 3, des explications supplémentaires au sujet des mesures financières non définies par les PCGR.

Énoncés de nature prévisionnelle
Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne concernent pas directement et exclusivement des faits historiques constituent des « énoncés de nature prévisionnelle » au sens de l'article 27A de la loi américaine Securities Act of 1933 et de l'article 21E de la loi américaine Securities Exchange Act of 1934, dans leurs nouveaux termes, et sont de « l'information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces déclarations et cette information expriment les intentions, projets, attentes et opinions de CGI, sous réserve de la matérialisation de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs sur lesquels la Société n'a, dans bon nombre de cas, aucune emprise. Compte tenu de ces facteurs, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués. Ces facteurs comprennent notamment, sans s'y limiter, la date d'entrée en vigueur et la valeur de nouveaux contrats, d'acquisitions et d'autres initiatives de la Société; la capacité d'attirer et de retenir du personnel compétent; la concurrence au sein d'une industrie des TI en constante évolution; la conjoncture économique et commerciale; le risque de change; ainsi que les hypothèses et autres risques énoncés dans le communiqué de presse, dans les rapports de gestion annuel et intermédiaires, dans le rapport annuel de CGI, dans le formulaire 40-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (disponible sur EDGAR à www.sec.gov), ainsi que dans la notice annuelle déposée auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (disponible sur SEDAR à www.sedar.com). L'emploi aux présentes des termes « penser », « estimer », « s'attendre à ce que », « avoir l'intention », « anticiper », « prévoir », « planifier », ainsi que de tout autre terme de nature semblable et de toute autre forme conjuguée de ces termes, ne sert qu'à des fins d'énoncés de nature prévisionnelle ou d'information prospective et ces termes ne sont pertinents qu'en date de leur emploi, notamment en ce qui concerne les énoncés relatifs à la performance future. À moins que les lois qui s'appliquent ne l'exigent, CGI décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés de nature prévisionnelle ou l'information prospective consécutivement à l'obtention de nouveaux renseignements ou à la survenue d'événements nouveaux, ou pour tout autre motif. Le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces énoncés de nature prévisionnelle ou à l'information prospective. 

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Pour plus de renseignements :
Lorne Gorber
Vice-président principal
Communications et relations avec les investisseurs
514-841-3355
lorne.gorber@cgi.com