Två kollegor står vid ett bord fullt av utskrivna rapporter

Treasury Management System - Varför välja CGI TWIN360?

TWIN360 adresserar behovet av effektiv och säker finansiell hantering och erbjuder en omfattande lösning för strömlinjeformade finansiella arbetsprocesser.

  • Omfattande finansiell lösning: En ledande finansiell lösning för företag/organisationer inom alla sektorer, som har finansiella risker att hantera.
  • Digital plattform tillgänglig 24/7: Säkerställer kontinuerlig och säker finansiell databehandling.
  • Optimerade processer: Verktyg för att förbättra finansiella processer och säkerställa säkra transaktioner.
  • Integrerat ekosystem: Underlättar import och export av information, baserat på modern teknik och en framtidssäkrad teknisk plattform.

Läs mer

Säker
Informationsskydd: Avancerad kryptering och multifaktorautentisering för högsta datasäkerhet.
Effektiv
Strömlinjeformade rutiner automatiserar rutinmässiga finansiella uppgifter, minskar manuellt arbete och fel.
Skalbar
Framtidssäker: Designad för att växa med din organisation och anpassa sig till ökande finansiella behov.
Två kollegor står och tittar i en pärm tillsammans

Fördelar med CGI TWIN360 – Säker finansiell hantering

Enkel

Användarvänligt gränssnitt: Effektivt och lättanvänt, underlättar smidig finansiell hantering.

Alltid tillgängligt

Tillgänglighet 24/7: Tillgängligt när som helst, vilket säkerställer kontinuerlig finansiell hantering och övervakning.

Säker

Robusta säkerhetsåtgärder: Implementerar avancerad kryptering och multifaktorautentisering för högsta säkerhet.

Skalbar

Framtidssäkert: Anpassar sig till organisatorisk tillväxt, vilket säkerställer kontinuerlig prestanda.

Vad ingår i TWIN360?

  • Genom att utnyttja vår expertis inom finansiell hantering och säkerhet erbjuder vi en robust lösning för dagens och framtidens utmaningar.
     
  • Vårt Treasury System stödjer klienternas finansiella operationer effektivt och erbjuder omfattande transaktionsbehandling, kassahantering, skuldhantering, investeringshantering, riskhantering, bokföring och detaljerad rapportering och analys.
     
  • TWIN 360 levereras från CGI:s säkerhetsklassade datacenter vilket säkerställer en hög tillgänglighet och säkerhet.
Man med två skärmar bakom sig som visar kodad
En hand som håller en penna som pekar på en rapport på en surfplatta
Deal Entry

Hanterar registrering och administration av organisationens finansiella affärer, vilket förbättrar transaktionsnoggrannhet, kontroll och effektivitet för bättre beslutsfattande.

  • Valutamarknad (FX)

Utför och hanterar FX-transaktioner med realtidsdata/STP-import.
Hanterar Spot, FWD, Swap och Optioner, inklusive prissättning och riskbedömning.

  • Räntemarknad (MM/Fixed Income)

Hanterar en bred flora av räntebärande instrument, standardiserade och icke standardiserade.
-Kortfristiga lån och placeringar (även STP-import)
-Långfristiga lån och placeringar med flexibel hantering av förfalloplaner.
-Derivat (t.ex. IRS/CIRS, terminer och optioner).
Hanterar köp/sälj, förtida avslut, förlängningar, etc. med detaljerad spårning och analys.

  • Aktiemarknad

Hanterar aktieaffärer (Spot och olika typer av derivat) och Corporate Actions (utdelningar, splittar och emissioner) kopplat till aktuella innehav.

  • Råvarumarknad

Hanterar derivat på råvarumarknaden och avräkning/stängning av dessa. 

Affärsadministration

Bekräftar och validerar finansiella affärer med automatisk matchning och detaljerade revisionsspår, samt hanterar affärsjusteringar och avslutningar, vilket säkerställer efterlevnad och strömlinjeformade arbetsflöden.

  • Affärsbekräftelse: Bekräfta och validera finansiella affärer med automatisk matchning, detaljerade revisionsspår och realtidsuppdateringar.
  • Avräkning/Stängning: Hantera affärsjusteringar och avslutningar med ändringar av villkor, omfattande spårning och strömlinjeformade automatiserade arbetsflöden.
     
Middle Office

Övervakar och hanterar risk, efterlevnad och transaktionsgränser, vilket ger översikt och kontroll för att säkerställa efterlevnad av regler och minska finansiella risker.

  • Transaktionsöversikt: Övervaka och hantera transaktioner i realtid med en centraliserad instrumentpanel.
  • Revisionsspår: Upprätthåll detaljerade loggar över alla aktiviteter för efterlevnad och revision.
  • Marknadskurser: Hantera och uppdatera finansiella räntor med flexibilitet och precision.
  • Limiter: Sätt och övervaka transaktions- och exponeringsgränser för att hantera risk.
  • Arkiv: Lagra och hämta historiska data effektivt.
  • Verktyg: Få tillgång till olika analytiska verktyg för att stödja beslutsfattande och efterlevnad.
     
Kassahantering

Optimerar kassaflöde och likviditetshantering, förbättrar likviditet, säkerställer tidsenliga betalningar och ökar finansiell stabilitet.

  • Bokningar: Registrera och hantera alla kassatransaktioner noggrant.
  • Kontoavstämning: Säkerställ att alla konton är balanserade och att avvikelser hanteras.
  • Kassahanteringsrapporter: Skapa detaljerade kassahanteringsrapporter för analys och beslutsfattande.
  • Betalningar: Bearbeta och spåra alla betalningar effektivt.
     
Redovisning

Integreras med huvudboken för korrekt finansiell redovisning och rapportering, vilket säkerställer exakta finansiella register och efterlevnad av redovisningsstandarder.

  • Skapa redovisning: Skapa och hantera finansiella redovisningsposter.
  • Kontoplan: Organisera och kategorisera alla finansiella konton systematiskt.
  • Redovisningsinställningar: Konfigurera och anpassa redovisningsparametrar efter organisationens behov.
  • Redovisningsrapporter: Få en översikt över dina redovisningsposter och konsolidera din P&L och balansräkning mellan TWIN360 och ditt ERP-system.
     
Finansiella Rapporter

Skapar omfattande rapporter för orealiserade/realiserade resultat, balans, risk med mera, vilket ger insikter i finansiell hälsa för att stödja strategiskt beslutsfattande.

  • Händelserapporter: Skapa detaljerade rapporter om specifika finansiella händelser och transaktioner.
  • Kassaflödesrapporter: Analysera kassaflödet för att övervaka likviditet och finansiell hälsa.
  • Balans- och resultatrapporter: Skapa omfattande rapporter för orealiserade/realiserade resultatkomponenter, balans, risk med mera.
  • Huvudbok: Integreras sömlöst med huvudboken för exakt finansiell redovisning och rapportering.
  • Visa rapport: Få tillgång till och granska genererade finansiella rapporter.
  • Rapportgrupper: Organisera och kategorisera rapporter för enklare åtkomst och analys.
     
Statisk data

Hanterar viktig referensdata såsom finansiella instrument och motparter, vilket säkerställer datakonsistens och noggrannhet i finansiella arbetsprocesser.

  • Grundläggande: Hantera grundläggande statisk data, inklusive finansiella instrument och motparter.
  • Övriga: Hantera ytterligare statiska dataelement som är relevanta för de finansiella operationer.
  • Betalningar: Konfigurera och underhåll betalningsrelaterad statisk data.
  • Avräkningar: Ställ in och hantera avräknings-/stängningsinstruktioner  och relaterad data.