Aperçu de la solution MVest

Supportez des structures de fonds multiples

MVest est suffisamment évolué pour gérer tous les types de fonds, y compris les fonds de catégorie unique, de catégories multiples, à plusieurs gestionnaires et les fonds de fonds.

Comptabilité par fonds complète

Le processus de comptabilité par fonds est habituellement divisé en trois phases. MVest offre les fonctionnalités requises pour chacune de ces phases :

1. conciliation et production de rapports;
2. traitement et analyse;
3. évaluation, vérification et diffusion.

Examinons ces phases de façon plus détaillée.

Commencez la journée du bon pied avec la conciliation et la production de rapports

Cette phase repose en très grande partie sur l’interface et sur les capacités de production de rapports de MVest. L’information de clôture de la journée précédente est généralement importée dans le système tôt le matin et comparée aux dossiers existants.

Envoyez et recevez de l’information d’autres systèmes

Pour garantir la précision de l’évaluation, il faut importer et concilier l’information d’autres systèmes. MVest possède un module d’interface intégré qui permet à l’utilisateur d’importer et d’exporter des renseignements sur les transactions, les placements, le capital-actions, les prix et les titres d’autres applications pertinentes. Les données erronées peuvent être modifiées directement dans le module d’interface avant d’être téléchargées dans la base de données MVest.

Générez des rapports

Choisissez parmi diverses options de productions de rapports et de conciliation pour simplifier vos processus matinaux. MVest contient plus de 400 rapports à la demande qui vous permettent d’afficher l’information dont vous avez besoin et de la sauvegarder en divers formats (soit Excel, PDF, HTML, CSV) à des fins de vérification.

Traitez les transactions et les charges courues

Au cours de cette phase, les transactions, charges courues, bénéfices distribués et taux de change sont traités et examinés pour repérer les incohérences. Cette phase a généralement lieu au début ou en milieu d’après-midi et a recours aux fonctionnalités de traitement MVest propres aux rapports, au grand livre et aux titres.

Générez des écritures automatiques dans le grand livre

Un des avantages clés de MVest réside dans son grand livre intégré. Les entreprises peuvent créer leurs propres plans comptables personnalisés pour les comptes à l’échelle du système ou un plan comptable personnalisé pour un fonds individuel, au besoin. Toutes les transactions et charges courues génèrent automatiquement des écritures au grand livre en utilisant des paramètres définis.

Ajustez les écritures et les transactions

Même si le système est entièrement automatisé, MVest vous permet néanmoins, lorsque nécessaire, d’effectuer l’écriture manuellement ou l’ajustement de renseignements. Les écritures de journal peuvent être affichées manuellement dans le grand livre et les écritures existantes peuvent être ajustées avec un suivi complet de la vérification.

Traitement en fonction de votre horaire

Lorsque toutes les données ont été importées ou entrées dans le système, le traitement à la demande peut être exécuté pour traiter tous les produits à recevoir et les charges à payer, les dividendes à recevoir, les dépenses de retenues d’impôt et les demandes de remboursement, et tout règlement en suspens pour mettre à jour l’information sur les fonds. Les résultats peuvent être affichés à l’écran ou imprimés au moyen des nombreux rapports détaillés de MVest.

Calculez les bénéfices distribués des fonds

En plus du traitement quotidien, MVest calcule au besoin les bénéfices distribués de chaque fonds grâce au module intégré d’administration de l’impôt. Ce module consolide les revenus, les dividendes et les gains de chaque fonds, et produit des avis de bénéfices distribués pour tous les fonds de fonds gérés.

Activez le « NAV » : évaluation, vérification et diffusion de l’actif net

Au cours de cette phase, la valeur unitaire – ou la valeur de l’actif net par action – du fonds est calculée, vérifiée et distribuée aux diverses agences qui diffusent les valeurs unitaires des fonds. Cette phase a lieu à la fin de la journée, une fois les cours du marché disponibles.

Validez vos valeurs unitaires

Le module MVest « NAV Proof » est un outil basé sur les exceptions qui offre une méthode pour effectuer une simulation d’évaluation, pour repérer les erreurs potentielles et finalement obtenir le prix unitaire de clôture du fonds.

Définissez des niveaux de tolérance personnalisés

Le module « NAV Proof » procure la flexibilité pour établir des tolérances personnalisées pour chaque fonds, ce qui permet d’adapter les exceptions en fonction des caractéristiques de chaque fonds. Le rapport « Pre-NAV » repère les bris de tolérance qui peuvent être analysés avant la détermination du prix unitaire final.

Mettez à jour les données du marché

Les cours de fermeture du marché peuvent être importés automatiquement dans le système au moyen de StarSource (source des données du marché de CGI) ou de l’interface de tout autre fournisseur de cours. Une fois les prix enregistrés dans le système, le prix unitaire final peut être établi. Une fois de plus, grâce au module « NAV Proof », les tolérances sont vérifiées et tout bris potentiel ou problème de système (p. ex., prix de titres manquants) est repéré.

Diffusez vos prix

Une fois la valeur unitaire finale établie, MVest offre une interface de téléchargement de prix générique qui envoie les prix des fonds aux divers destinataires, comme des fournisseurs de données de tierce partie, des entrepôts d’information pour les médias ou votre propre site Web.

Découvrez comment!

La solution de gestion de portefeuille MVest de CGI offre toutes les fonctionnalités nécessaires pour chaque phase de l’évaluation des fonds et du processus de comptabilité. Planifiez une démonstration en direct dès aujourd’hui pour découvrir comment MVest peut vous aider à obtenir plus d’efficacité et à mieux soutenir vos fonctions de comptabilité par fonds.