Solution de gestion de portefeuille MVest

Solution complète de gestion de patrimoine adoptée par les plus grandes institutions financières

Depuis 25 ans, le secteur financier compte sur CGI pour répondre à leurs besoins en matière de gestion et de comptabilité de portefeuille. C'est pourquoi la solution de gestion de portefeuille MVest^® de CGI a été adoptée par plus de 40 des plus importantes institutions financières qui gèrent pour leurs clients des portefeuilles dont la valeur dépasse 650 milliards de dollars.

MVest n'a cessé d'évoluer pour fournir la fonctionnalité et la fiabilité requises aujourd'hui par les professionnels du secteur. MVest 4, une solution flexible et complète de gestion et de comptabilité de portefeuille, est maintenant plus dynamique et conviviale. Développée et soutenue par CGI, un chef de file mondial des services et solutions en TI en matière de gestion de patrimoine, MVest est une solution de pointe qui fournit l'ensemble des capacités de gestion de patrimoine.

Découvrez comment la solution MVest de CGI peut transformer votre entreprise.

Faites défiler la liste des caractéristiques robustes de MVest ci-dessous.
À gauche, sélectionnez votre rôle pour consulter un aperçu des capacités de cette solution de gestion de portefeuille.
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Créez des modèles indépendants de portefeuilles avec la solution de gestion de portefeuille MVest de CGI ou faites des combinaisons pour obtenir des modèles dynamiques dont chaque « branche » est gérée de façon indépendante. Les modèles peuvent contenir toutes les combinaisons de types de titres, les catégories de titres étant définies par l’utilisateur pour une flexibilité accrue.

Rééquilibrez de grands ensembles de portefeuilles en fonction de la répartition d’origine en seulement un clic. La liste de transactions proposées qui en découle peut être modifiée pour optimiser les transactions ou pour composer avec les violations de restriction qui ont été soulignées, avant de générer des ordres qui seront transmis pour exécution.

Utilisez les fiches techniques de transactions intégrées pour évaluer divers scénarios pour un seul portefeuille ou pour un ensemble de portefeuilles. Ou encore, utilisez l’outil « Trade Calculator (calculateur des transactions) » pour ajuster un portefeuille ou un ensemble de portefeuilles en fonction d’une position donnée.

Créez des blocs de transactions avant l’envoi sur le marché ou par l’entremise de la messagerie FIX vers un système d’exécution grâce au module intégré de gestion des ordres de MVest. Combinez les transactions d’utilisateurs et de listes multiples en grands blocs regroupés. La solution MVest de CGI accepte par voie électronique les renseignements sur les ordres et conserve les renseignements d’origine du portefeuille, pour en faire une répartition automatisée.

Obtenez des mesures de rendement conformes aux normes « GIPS » (Global Investment Performance Standards) grâce aux calculs quotidiens du rendement pondéré de MVest. Créez des indices composés et combinés définis par les utilisateurs pour suivre vos portefeuilles. Des rapports peuvent être produits pour toute période de temps.

Utilisez la solution de gestion et de comptabilité de portefeuille MVest pour effectuer des évaluations complètes et établir les valeurs unitaires quotidiennes de vos fonds communs, réservés, et en placement collectif. La nouvelle fonctionnalité « NAV Proof (vérification de l’actif net) » MVest offre une méthode basée sur les exceptions pour simplifier le processus de vérification de la valeur de l’actif net, augmentant ainsi l’efficacité et la capacité de vos ressources de comptabilité par fonds. MVest offre un traitement évolué pour de multiples catégories et gestionnaires, vous permettant de suivre facilement les différentes séries d’un seul fonds. La fonctionnalité de placement collectif MVest offre la possibilité d’évaluer « en transparence » le placement collectif en tant que placement unique ou d’afficher les positions sous-jacentes du compte d’un client.

Utilisez la fonctionnalité de comptabilité pleinement intégrée MVest comme base de votre plateforme d’évaluation de fonds. La solution MVest de CGI est adoptée par certains des plus grands organismes de placement collectif en Amérique du Nord pour valider la valeur unitaire de leurs fonds. Définissez des plans comptables personnalisés et autorisez les écritures de journal et les charges courues, tout en profitant des fonctionnalités de production de rapports financiers. Le grand livre intégré MVest propose des processus automatisés pour permettre aux comptables gestionnaires de fonds de satisfaire aux exigences complexes du secteur, et ce, de façon simple et efficace. Le grand livre MVest est adopté par nombre d’organismes de placement collectif d’envergure pour produire des calculs précis et quotidiens de la valeur de l’actif net, des bénéfices distribués et la production de rapports financiers exhaustifs.

Rassemblez l’information sur la garde des fonds, les données sur le marché et les renseignements sur l’exécution des transactions, le courtage et autres applications. En tant que système de gestion de portefeuille, la solution MVest constitue un nœud concentrateur d’information qui relie divers systèmes – une des grandes forces de ses capacités d’interface modernisée. Les « moteurs » d’interface générique MVest permettent d’associer rapidement des sources de données externes et laissent les utilisateurs configurer les détails de chaque interface en créant des filtres personnalisés et des tables de références croisées.

Générez et sauvegardez toute l’information dont vous avez besoin pour produire les relevés des clients et hébergez d’autres rapports relatifs à la clientèle; les fonctionnalités de production de rapports MVest s’intègrent de façon transparente aux modules d’accompagnement de relevés et de rapports. Pour vos rapports internes, la solution MVest de CGI est tout indiquée avec plus de 400 rapports offerts sur demande en divers formats soit PDF, Word, Excel et HTML. Les rapports peuvent être exécutés pour des portefeuilles individuels ou consolidés, dans la devise de votre choix, selon les catégories de titres définies par les utilisateurs. Les rapports sont automatiquement sauvegardés à un endroit centralisé et peuvent faire l’objet de recherches, de filtres et d’archivage pour une sauvegarde prolongée.

Veillez à ce que les décisions liées aux portefeuilles respectent les directives externes et internes. Dans un secteur qui, de nos jours, est de plus en plus réglementé, les fonctionnalités de conformité MVest pré- et post-transactions offrent des règles définies par les utilisateurs qui régissent les placements et les transactions du portefeuille. Excluez des titres de placement ou des catégories d’actifs précis, définissez des plages acceptables, réglez des cotes minimales, et plus encore.

Créez des règles de taux fixes, ou progressifs, ou basés sur les actifs et les transactions ou combinez-les de diverses façons. Les entreprises adoptent des approches diverses en matière de frais de gestion et c’est pourquoi CGI a intégré à sa solution la flexibilité permettant de créer des règles de frais personnalisées propres à chaque conseiller, ménage, client ou portefeuille. La solution de gestion de portefeuille et de comptabilité MVest ne génère pas seulement les frais; elle permet aussi de créer des factures et de suivre les paiements en seulement quelques clics.

MVest est une marque de commerce déposée du Groupe CGI inc.